Le Trading Automatique

 
Introduction au trading automatique.

Ce type de trading, comme son nom nous l’indique, va à l’opposé du type de trading discrétionnaire, autrement dit manuel. Dans ce cas de figure, un automate se charge, à votre place, d’effectuer les ordres d’achats ou bien ceux de ventes, et ce, d’après la stratégie qui a été établie initialement. Bref, une fois que le programme est lancé, vous n’avez plus qu’à attendre.

La plateforme Metatrader abrite la plupart des robots disponibles qui fonctionnent sur Internet. C’est une des plateformes les plus renommées de part ses fonctionnalités relatives au trading informatique. Les robots de cette plateforme portent le nom d’Expert Advisor (EA). Cette plateforme offre une fonction de backtesting, autrement dit elle propose des tests sur des données historiques. L’avantage offert comparé aux tests réels est évident : le gain de temps. Restez, toutefois, vigilants par rapport à ceux-ci, car leurs résultats peuvent s’avérer parfois trompeurs. Il est primordial d’avoir recours à des données qui présentent un degré élevé de fiabilité. Nous vous rappelons que pour le forex, les échanges ne sont pas centralisés, il s’avère donc irréalisable de récupérer les données officielles, au même titre que par exemple les actions. Dès lors, il apparaît nécessaire et judicieux d’avoir recours aux données de son broker afin de backtester sa stratégie automatisée.

Les trois principaux avantages du trading automatiques.

Les voici :

  1. Le trading automatique est un palliatif à l’insuffisance humaine, en particulier il pallie à la vulnérabilité de ses émotions. Alors qu’un trader sera tenté de modifier la stratégie de trading en prenant en compte les événements, un automate de trading est dépourvu d’état d’âme et s’appliquera à respecter la stratégie peu importe les circonstances.
  2. Un humain n’a en aucun cas la possibilité de trader 24 sur 24, or un automate de trading le peut. Vous pouvez, ainsi, pleinement profiter du marché du forex qui est ouvert en continu.
  3. Une fois sa configuration effectuée, un automate de trading travaille de façon totalement indépendante et autonome.

Les trois principaux inconvénients du trading automatique.

Ils sont mentionnés, ci-dessous :

  • Dans un premier temps, la mise en place du système de trading de façon informatique peut se révéler assez complexe car elle implique l’assimilation du langage de programmation. La sous-traitance de cette activité par le biais d’un recours à un professionnel  est, toutefois, possible cependant elle implique un coût financier et peut, donc, se révéler onéreuse.
  • Par ailleurs, puisqu’un ordinateur ne répond qu’à la logique, la stratégie de trading mise en place doit absolument et parfaitement être logique.
  • Du reste, puisque cette activité est davantage basée sur la recherche et le développement et non sur le trading pur et simple, elle implique un éloignement du marché et ne répond donc pas aux attentes de tous les traders.
Les critères pour choisir son automate de trading.

Principalement, avant de déterminer votre automate de trading, vous devez prendre en considération quatre critères fondamentaux :

  • Le rendement en termes de profits, bien entendu cet aspect n’est pas à négliger, cependant il ne doit pas être pour autant votre priorité. D’autres critères s’ajoutent à celui-ci.
  • Le Drawdown maximum qui est relatif à la perte historique maximale, cette dernière étant calculée entre un plus haut et un plus bas. Cela sert donc à mesurer le risque. Soyez vigilants, vous trouverez sur bon nombre de forums des automates qui affichent d’incroyables performances mais soit le drawdown n’est pas indiqué soit son maximum est tout bonnement énorme. Notez que dans le cas d’un trader professionnel, nous admettons un drawdown maximum compris entre 20 et 30%. Au dessus des chiffres mentionnés, nous estimons que ce dernier prendra un risque beaucoup trop élevé pour recouvrer son capital perdu et par ce biais sa rémunération.
  • Vous devez impérativement prendre connaissance du pourcentage de trades gagnants comparé à celui des trades perdants.
  • Vous devez déterminer vos attentes concernant vos gains ce qui implique d’avoir déjà élaboré une stratégie de trading et de money management.

Du reste, cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent également être pris en considération selon votre stratègie de trading.

Les recommandations de notre équipe.

Le trading automatique constitue, donc, une très bonne entrée sur le marché des changes mais il s’adresse à des investisseurs qui ont acquis des bases solides dans ce domaine. Comme d’habitude et afin de ne pas subir des pertes trop importantes, nous vous recommandons l’application d’un bon money management, autrement dit de fixer des stop-loss qui seront en parfaite adéquation avec vos espérances de gains, la taille de vos positions et de votre portefeuille.

Notre rédaction vous recommande, en plus des brokers qui proposent Metatrader, la plateforme Strategy Trader de FXCM. Cette dernière s’avère idéale en termes de trading informatique. Cette solution d’investissement sur le forex est gratuite et automatisée. Les cambistes exécuteront les trades, réaliseront des backtests avancés et optimiseront leurs analyses par le biais d’une plateforme unique de trading en sachant qu’ils passent pour l’un des courtiers référencés comme l’un des plus sérieux du marché, il est régulé aux Etats-Unis et coté au NYSE, garantie de sa solidité financière.

 
 
 

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